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排除記憶體半導體相關股後，韓國KOSPI預估本益比為8.4倍，落在過去分布的後11%；美國大型科技股的選擇權定價與不同投資人類型的部位指標，則呈現不同訊號。
摩根大通在10月20日的報告中，將排除記憶體半導體相關股後的KOSPI預估本益比估為8.4倍，位於過去分布的後11%。預估本益比是以預期獲利衡量股價水準。由於這項數值排除了記憶體半導體相關股，計算範圍不同，難以與其他本益比直接比較。
高盛統計的韓國股票淨部位比率為3.4%，在1年期歷史分布中位於第29百分位，5年期則位於第86百分位。總部位比率為2.4%，在1年期分布中位於第30百分位，5年期同樣位於第86百分位。
摩根大通在10月20日的報告中表示，KOSPI的估值與技術指標組合「正逐漸變得更具吸引力」。這是報告中的分析；僅憑其位於歷史分布後11%，無法判斷後續反彈幅度或持續時間。
高盛統計顯示，美國大型科技股七巨頭（Magnificent 7）的相對隱含波動率，處於近4年分布的後15%。相較其他科技股，選擇權價格所反映的七巨頭波動預期偏低。
隱含波動率是選擇權價格所反映的未來價格波動預期，與實際股價漲跌幅是不同指標。相對隱含波動率則是比較七巨頭與其他科技股的選擇權價格。
Nasdaq 100與S&P 500的1個月期價平選擇權，隱含波動率差距位於歷史分布的第94百分位。上週3個交易日內，這項差距縮小的幅度為近4年最大。
這項指標與前述七巨頭相對波動率的比較範圍不同：前者衡量科技股內部的相對波動率，後者則呈現科技股權重較高的指數與S&P 500之間的差距。
野村分析指出，避險基金對七巨頭的滾動貝塔升至歷史分布第97百分位；共同基金的貝塔曝險則位於第11百分位。不同類型投資人對同一組股票的曝險程度差異明顯。
貝塔曝險反映投資組合對相關股票走勢的敏感程度。僅憑曝險程度不同，無法斷定兩類投資人押注相反方向。
高盛Prime Brokerage統計顯示，基本面多空策略的動能曝險在幾個月內，從高峰的約70%降至約15%。動能曝險指向近期價格走勢較強資產的配置。
這項數值反映特定多空策略的動能曝險變化，不代表整體避險基金的股票持有量也以相同比例減少。
TS Lombard分析指出，美國住宅建商的營業利益率已降至疫情前水準以下。新屋價格走弱之際，建築、勞工與融資成本上升，壓縮了建商獲利能力。
美國房貸利率約為7.3%，購屋負擔能力也徘徊在歷史低點附近。建商利益率與房貸利率分別反映住宅供給方與購屋者面臨的不同條件。
TS Lombard指出，巴西債務占GDP比率從2023年的71.7%升至81.9%。
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