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全球避險基金連續兩週加碼「股票」部位，一定程度收復7月底縮減的風險曝險，整體交易活動也升至近7週最高水準。
根據高盛（Goldman Sachs）10日公布的數據，避險基金的「買進」規模持續高於「放空」規模，買賣比達到1.4比1。個股交易也在近一個月來首度轉為淨買超，顯示基金經理人正重新提高對個別標的的曝險。
從產業別來看，「原物料」類股是資金需求最強勁的領域之一，該類股同時出現近兩年規模最大的「空頭回補」。空頭回補指的是原先押注股價下跌的投資人，為降低虧損或了結部位而買回股票的交易行為。
高盛表示，市場情緒改善使既有放空部位快速平倉，帶動相關類股走勢。不過，該行也指出，空頭回補與新增的長線買盤性質不同，若要判斷風險偏好回升的力道，仍須觀察後續資金動向。
避險基金先前因經濟成長疑慮、市場波動加劇與政策不確定性，於7月底縮減股票部位。根據TokenPost先前報導，亞洲股票型避險基金受AI概念股賣壓影響，截至7月28日單月平均下跌18.6%。此次買進操作顯示，當時的防禦性部位正部分回補。
全球避險基金的部位變化，可作為觀察風險性資產市場情緒的參考指標之一。不過，單憑此次數據，尚難以判斷比特幣(BTC)、以太幣(ETH)等加密貨幣的價格走向。
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