CoinShares的比特幣(BTC)與以太幣(ETH)期貨ETF BTF,已向股東支付每股22.16255605美元(約新台幣703元)的清算款。標準選擇權合約的交割標的由100股改為現金2,216.26美元(約新台幣7萬600元),部分合約到期日提前至11月20日。
美國選擇權結算公司(OCC)於10月22日公告清算款及選擇權合約調整內容,選擇權代號BTF維持不變。調整後的現金交割額,是標準合約所涵蓋100股股票的對應金額,與基金每股支付的清算款有所區別。
OCC表示,選擇權結算時,將支付履約價所對應金額與現金交割額之間的差額。到期日調整適用於原定在11月20日之後到期的合約;更早到期的合約則維持原日期。
原有的美式選擇權可由持有人在到期前行使。行使後的合約會在下一個營業日結算。
此次調整是CoinShares清算BTF後續程序的一環。CoinShares美國資產管理公司於9月18日宣布,已獲准清算BTF及另類幣ETF DIME。兩檔基金的最後交易日,以及接受申購與贖回指令的日期,均為10月20日。
公司表示,清算日持有基金份額的股東,將收到依基金資產扣除費用與負債後計算的淨資產價值現金。BTF並非直接持有比特幣與以太幣的現貨ETF,而是主要投資兩種資產的期貨合約;其餘資產則以現金、美國公債等流動性較高的證券持有。
CoinShares公布的資料顯示,BTF截至9月4日的管理資產為1,644萬26.48美元(約新台幣5億2,100萬元)。
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