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人工智慧（AI）投資熱潮延續之際，分析指出，高利率與資金集中可能加劇市場波動。貝萊德（BlackRock）下調美股投資評等，但仍看好AI相關企業與上市基礎設施。
貝萊德於10月12日將美股評等由「加碼」下調至「中性」，並將美國短期公債評等上調至「加碼」，反映其認為AI基礎設施投資過程可能帶來更大波動。
半導體股遭賣出之際，台灣以外的韓國股市也走弱。韓國綜合股價指數（KOSPI）10月13日盤中跌逾6.5%，三星電子與SK海力士股價也下跌。BlockBeats於10月13日報導，外資10月以來賣超逾60億美元（約8兆韓元）。
Bitunix分析指出，即使半導體企業獲利穩健，若持股集中於特定個股、槓桿交易減少且企業庫藏股買回縮減，價格修正仍可能加劇。不過，這項分析是在提醒市場風險，並不代表AI投資熱潮已經結束。
另有分析指出，美股市場仍有風險偏好，例如短天期選擇權交易活躍。BlockBeats報導，個股選擇權單日名目交易額約為7000億美元（約934兆韓元），其中逾半交易集中在距到期日兩週以內的合約。
名目交易額是以選擇權合約標的資產價值計算的規模。Bitunix表示，交易期間較短且部位集中時，一旦市場對企業業績或投資回收的預期改變，價格可能更容易受到波動影響。
BlockBeats報導，國際貨幣基金（IMF）警告，全球經濟成長正集中在更少數國家。AI硬體供應鏈與需求市場的集中度也在上升，因此若科技投資放緩，影響可能擴散至多個市場。
美國9月消費者物價指數（CPI）也被列為市場關注的數據。BlockBeats報導，若核心CPI月增率為0.2%，可能支持暫緩升息的預期；若達0.3%，則可能加深市場對緊縮的憂慮。
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