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比特幣(BTC)反彈至7萬7000美元附近,以太幣(ETH)現價也回升到平均進場價之上,一個中文暱稱為「先定10個大目標」的大型衍生品帳戶,其「空頭倉位」的「未實現虧損」估算可能擴大到193萬美元。
根據Odaily(星球日報)的報導,若假設該帳戶於24日凌晨2時8分(台北時間)仍維持原有倉位,推算其持有比特幣空單1830.724顆、以太幣空單1萬2756.739顆。比特幣倉位價值約1億3900萬美元,以太幣倉位價值約3025萬美元,合計規模約1億6925萬美元。
報導指出,比特幣空單的平均進場價為7萬6397.56美元,以太幣空單平均進場價為2371.57美元。若以比特幣現價7萬7000美元、以太幣現價2436美元計算,整體「未實現虧損」有可能擴大至193萬美元。
此案例與其說是單一鯨魚帳戶的損益消息,不如說是反映衍生品市場「槓桿」曝險程度的一個縮影。做空是押注標的資產價格下跌的交易方式,一旦價格漲破平均進場價,帳面虧損就會擴大,若疊加槓桿,損益波動速度往往比價格本身的漲跌更快。
本社此前已報導過同一帳戶約1.69億美元空頭倉位、評估虧損約284萬美元的觀察。當時同樣強調,這筆交易屬於衍生品倉位而非現貨買賣,平均進場價與損益結構是判讀的核心依據。
不過,這次的虧損估算仍是建立在「該帳戶維持原倉位不變」的前提之上。若實際發生平倉、減倉或加碼等變化,損益規模也會隨之改變。換言之,193萬美元並非已確定的虧損金額,而是根據公開倉位線索與參考價格所得出的評估性估算。
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