AI 助陣加密市場分析！交易員結合 ChatGPT 制定投資策略、追蹤 RWA 熱潮

在資訊瞬息萬變的加密貨幣市場中，投資人面臨的挑戰不再是「取得資訊」，而是如何從海量訊息中快速判斷哪些是「真正有價值的信號」。近期，一個在交易員之間逐漸走紅的工具，就是由人工智慧驅動的語言模型 ChatGPT。

ChatGPT 正逐步從單純的聊天機器人，演變為協助處理專業數據分析的利器。透過輸入由技術圖表平台 TradingView、鏈上數據服務供應商如 Glassnode 與 Santiment 等提供的資訊，使用者可以運用 ChatGPT 執行市場分析、制定投資策略，甚至進行投資回測模擬，實現策略性應用。

許多實際參與市場的交易者已開始將 ChatGPT 應用於自動交易機器人開發、技術分析標準化，以及回測腳本設計等任務。值得注意的是，ChatGPT 的角色並非取代人類決策，而是強化分析流程的「協助工具」。由於目前 ChatGPT 尚無法與即時市場數據連動，其分析仍有侷限性，使用者必須妥善設計提問（Prompt），並由專家進行後續查核。

若要善用 ChatGPT，掌握「資訊來源」至關重要。TradingView 可提供即時價格與成交量資訊，並具備多項技術分析指標與視覺化工具。搭配 Cointelegraph、CoinDesk 等專業新聞媒體，以及摩根大通（JPMorgan）、貝萊德（BlackRock）等機構發布的市場報告，有助於掌握最新「市場敘事」。至於鏈上數據，則能監控鯨魚錢包動態與交易所資金流向，是評估加密貨幣網路健康程度的重要依據。

交易者可以依此架構，以 ChatGPT 展開多階段分析：從宏觀趨勢判斷，到具體標的選擇。例如，根據近期新聞脈絡，投資人可彙整出市場熱門主題，再據此判別哪些代幣或領域受到關注。

舉例來說，近期幾則指標性事件包括：

- 貝萊德透過整合 Chainlink(LINK) 的 CCIP 功能，推出以國債為基礎的代幣化基金；

- 摩根大通預測「實體資產代幣化（RWA）」市場在 2030 年前有望成長至 10 兆美元規模；

- 美國證券交易委員會（SEC）釋出有關代幣證券市場的關鍵監管進展，使法規不確定性下降；

- Helium 網路已在美國超過 1,000 個城市建置 5G 覆蓋，推動 HNT 代幣的銷毀量大增。

整體而言，「RWA 資產代幣化」、「AI 與區塊鏈基礎建設結合」、「代幣化證券市場規範化」這些關鍵詞，正成為當前市場的聚焦主題。評論：這顯示 AI 已從輔助工具邁向主動參與策略分析的新階段，遠非僅僅用於價格預測的技術指標比對而已。

然而，ChatGPT 並非萬能。一方面難以接入實時數據，另一方面若提問方式不清晰，也可能導致輸出錯誤。儘管如此，若能建立良好的數據來源與分析流程，結合語言模型高階的語意解析能力，在如加密市場般資訊高度碎片化的環境下，依然能帶來「擴增式」的判斷力。

未來的市場分析，關鍵在於理解「脈絡」的能力。若說 TradingView 等工具是投資人的眼睛，那麼 ChatGPT 將像大腦一樣，協助將資訊脈動轉化成行動策略。這樣的結合，將為投資人帶來前所未有的敏捷反應與深度洞察。