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REX TSLA Growth & Income ETF（TSII）預計於2026年10月28日發放每股0.1439美元分配金。
REX Shares已在官方分配紀錄中公布金額與日期。TSII運用特斯拉（Tesla，TSLA）股票及相關衍生性商品，追求每週分配；其投資架構與直接持有特斯拉股票不同。
REX Shares在產品說明中表示，TSII追求相當於特斯拉股價單日變動幅度1.05至1.50倍的名目曝險，並採用掩護性買權策略。這種策略是賣出與股票相關的買權以取得收入。此架構可能限制特斯拉股價上漲時的收益，股價下跌時則可能蒙受損失。總費用率為1.52%。
REX Shares的官方分配紀錄顯示，截至2026年10月26日，TSII的分配率為53.38%。這是以最近一期分配金維持一年不變為假設計算的年化數值，不代表總報酬率或未來分配金。30日SEC殖利率截至2026年9月30日為2.73%，是根據不含選擇權收入的淨投資收益計算。
分配金可能包含返還投資人本金。返還本金不同於投資新產生的收益，並可能降低基金淨資產價值與交易價格。管理公司提醒，各期分配金金額可能不同，也可能不會發放。
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