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韓國10年期公債期貨11日盤中一度下跌60檔，國際油價急漲與韓國央行副總裁記者會前的觀望氣氛，同步壓低首爾債券市場。
根據韓國金融資訊社Yonhap Infomax（연합인포맥스）11日（當地時間）報導，截至當天上午11時5分，「10年期公債期貨」下跌60檔。公債期貨價格走跌，通常被解讀為市場殖利率上升壓力增強的訊號。
市場人士緊盯當天上午10時30分登場的柳相大(Yoo Sang-dae)韓國央行副總裁記者會，關注會中是否對景氣與物價提出新的判斷。國際油價上漲對韓國國內物價與貨幣政策路徑的影響，也成為市場焦點。
油價走高會透過能源與運輸成本推升物價負擔，一旦物價上升壓力擴大，也可能牽動央行的利率決策，進而對債券價格形成壓力。
首爾債券市場稍早開盤後強勢迅速回吐，轉為弱勢，主因是亞洲盤時段美國公債殖利率反彈，加上外資同步賣超3年期公債期貨。
公債期貨是約定在特定時點以事先議定價格買賣公債的衍生性金融商品，期貨價格與市場殖利率大致呈反向關係，因此期貨價格下跌，通常代表殖利率上升壓力升溫。
10年期公債期貨對長期利率展望特別敏感。油價、海外公債殖利率、外資期貨買賣動向與貨幣政策相關發言若同時出現，短線波動幅度就可能被放大。
近期首爾債券市場的外資期貨買賣，一直是主要的供需變數。本刊稍早報導，外資連續買超3年期公債期貨的走勢，被市場解讀為回補空頭部位（short covering）。
當時外資已連續12個交易日買超3年期公債期貨，累計淨買超規模達13萬7410口。不過，光憑當天10年期公債期貨走跌，尚難斷定基準利率路徑已經改變。
韓國央行將於當天下午4時公布7月23日召開的2026年第14次金融通貨委員會會議紀錄，該次會議屬於非貨幣政策方向會議。
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